A股热点前瞻：中东局势推升油价，ASML客户询单排至2030年

　　①中东局势升级推升油价，机构看好油气板块表现；

　　②腾讯绿泡泡入局短剧，AI短剧赛道竞争加剧；

　　③珠海航展首设海上装备展示区，机构看好军工订单改善；

　　④ASML三季度营收创新高，半导体设备需求能见度拉长；

　　⑤建滔积层板年内第八次涨价，覆铜板量价齐升；

　　⑥iPhone Duo完成大模型备案，Apple智能入华提速。

　　盘面回顾

　　10月14日，A股缩量调整，沪指跌0.88%报3767.23点，创业板指大跌3.10%，沪深京三市成交仅1.43万亿元。传媒、油气、煤炭板块逆势走强，风电设备、电池、半导体板块领跌。

　　中东局势升级 WTI原油站上95美元

　　中东能源设施安全风险升级，也门胡塞武装对沙特阿美总部发动导弹袭击并引发火灾。此外，两艘阿联酋货船在霍尔木兹海峡遭袭后沉没，胡塞武装称击中一架沙特“台风”战斗机。

　　WTI原油期货收涨1.01%，站上95美元/桶关口，布伦特原油盘中一度涨超107美元/桶。

　　国金证券研报指出，EIA商业原油库存去化，中东地缘动荡构筑坚固风险溢价，地缘风险溢价持续上升支撑国际油价震荡上行。

　　核心标的

　　中国海油：公司系海上油气开采主要企业，主营原油及天然气勘探开发生产销售，昨日涨超4%。

　　中海油服：公司系油田技术服务主要企业，提供钻井、油田技术等服务，油价上行或带动上游资本开支与油服需求。

　　腾讯上线绿泡泡短剧对标字节红果

　　腾讯近日低调上线“绿泡泡短剧”小程序，主打“免费好剧，一点就看”，对标字节跳动旗下红果短剧。微信同步推出第四季度联合发行激励，10月16日至12月31日期间优质新剧最高可享100%收入激励。

　　国泰海通研报指出，腾讯上线“绿泡泡短剧”小程序加码短剧赛道，依托微信庞大用户底盘与小程序生态，有望实现极低的用户触达门槛，长期看有望创造增量内容需求，丰富短剧制作方的变现选择。

　　核心标的

　　中文在线：公司系数字内容及短剧企业，短剧及IP衍生品收入占比已超七成，布局AI短剧工业化生产与海外短剧业务。

　　芒果超媒：公司系长视频平台主要企业，与红果短剧合作推出“果果剧场”布局微短剧。

　　珠海航展将举办首设海上装备与无人装备展示区

　　第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日在珠海举办，首次采用“一展三区”格局，新增高栏港海上装备展示区及莲洲无人装备展示区，分别实现海军现役装备大规模集中亮相、无人机与反无人体系化展演。参展装备超3000件，“首展”“首秀”占比约10%。

　　国盛证券研报指出，随着“十五五”规划落地，国内军品订单有望改善，军贸订单亦有望打开产业成长空间，军工行业正由“强预期、弱现实”向“强预期、强现实”逐步发展。

　　核心标的

　　中航沈飞：公司系战斗机主机厂主要企业，承担多型主力战机研制生产，空军成熟主战装备与改进升级装备将集体亮相本届航展。

　　航天南湖：公司系防空预警雷达主要企业，产品应用于防空预警领域，本届航展反无人机体系化展演受关注，10月13日涨超5%。

　　ASML三季度营收创单季新高连续三季上调全年展望

　　阿斯麦（ASML）14日发布第三季度财报，净销售额116.62亿欧元创单季新高，净利润49.6亿欧元、同比增长约133%，毛利率57.5%超预期。公司预计全年营收440亿至450亿欧元，连续第三季上调全年展望；部分客户已开始接洽2029年甚至2030年设备订单，2027至2028年规划产能难以满足需求。

　　国金证券研报指出，AI算力需求持续强劲，继续看好AI覆铜板/PCB、核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链等方向，相关公司业绩高增长有望持续。

　　核心标的

　　北方华创：公司系平台型半导体设备企业，产品矩阵持续丰富，获多家券商研报覆盖。

　　中微公司：公司系刻蚀设备主要企业，等离子体刻蚀设备已进入国内外主流晶圆厂，有望受益于全球半导体设备景气与国产替代。

　　建滔积层板年内第八次涨价覆铜板提价15%

　　建滔集团旗下广东建滔积层板近日发布年内第八次涨价通知，自即日起对使用2116及以下薄布为原料的板料和半固化片销售价格上调15%，主要因上游玻纤布、玻纤纱供应紧张、价格大幅上涨。

　　国金证券研报指出，覆铜板行业量价齐升，由于海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价情况持续，大陆覆铜板主要厂商有望积极受益。

　　核心标的

　　生益科技：公司系覆铜板主要企业，产品广泛应用于通信、服务器等PCB领域，获国金证券研报列为关注标的。

　　宏和科技：公司系电子级玻璃纤维布主要生产企业，有望受益于玻纤布供应紧张及价格大幅上涨。

　　iPhone Duo完成大模型备案Apple智能等在列

　　工信部电信设备进网许可信息显示，苹果iPhone Duo已于9月29日完成换证，新增的大模型备案编号分别对应Apple智能、通义万象、通义千问，iPhone 15 Pro及后续机型同日新增备案。iPhone Duo将于10月16日晚开启预购，国行15999元起。

　　伯恩斯坦研报指出，折叠屏iPhone与AI智能家居拓宽了苹果的增长来源，苹果正依托既有终端、用户数据和生态分发能力实现AI商业化。

　　核心标的

　　歌尔股份：公司系苹果声学器件及整机组装主要合作伙伴，合作涵盖麦克风、扬声器及HomePod整机组装。

　　水晶光电：公司系苹果光学元器件供应商，供应滤光片等光学产品，iPhone新机发售及AI功能落地有望带动光学器件需求。

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（文章来源：东方财富研究中心）